Это, в свою очередь, позволяет трейдерам обращаться к показателям определенного сегмента крипторынка без того, чтобы выбирать отдельные позиции и управлять ими. Здесь, в зависимости от того, на какую сумму согласны трейдеры, устанавливается цена покупки и продажи, поэтому биржевые цены — самое точное мерило рыночной стоимости монеты и лучшее место для сбора данных. Понятно, что традиционные индексы фондового рынка показывают сведения о ценах как получить Форекс лицензию акций компаний, а криптовалютные — о ценах криптовалютных активов.
- Большинство криптовалютных индексных фондов взвешивают свои активы на основе капитализации рынка.
- Как следует из названия, индекс Bitwise10 состоит из самых ценных криптовалют в индустрии.
- Наконец отметим, что большим преимуществом индексных криптофондов является налоговая эффективность.
- Эти фонды, успешные в традиционной сфере торговли, найдут применение среди разнообразных трейдеров.
- Инвестирование в индексные криптофонды имеет ряд преимуществ, о которых инвесторы должны знать.
Вложится в криптовалютный ETF (торгуемый на бирже фонд) и паевой фонд
Эти индексы работают на основе различных критериев, индекс криптовалют таких как рыночная капитализация, объемы торгов или другие метрики. Инвесторы могут выбирать индекс, наиболее соответствующий их инвестиционным целям и стратегиям. Плюсы использования криптоиндексов включают упрощение процесса мониторинга рынка и анализ трендов.
Точность анализа при помощи индексов
Этот инструмент предоставляет инвесторам и аналитикам возможность оценить общее направление и уровень волатильности в определенной группе цифровых валют. Он основан на принципе агрегирования данных о ценах и объемах торгов, что позволяет создать единое значение, отражающее состояние рынка. В последние годы криптовалютные активы привлекли внимание множества инвесторов благодаря своей высокой доходности и динамичному развитию. Одним из инструментов, помогающих ориентироваться в этом бурно растущем секторе, являются криптоиндексы. Они позволяют оценить состояние и перспективы криптовалютного рынка в целом, а также следить за изменениями стоимости различных цифровых активов.
Насколько можно доверять данным ценовых индексов криптовалют
Зарегистрируйтесь и получите ваш бесплатный бонус для регистрации для начала трансформационного путешествия по торговле с Morpher. Торгуя криптовалютными индексными фондами, криптотрейдеры получают доступ ко всеми индексу, не имея криптовалют в хранении или владении. Владение криптовалютой, как правило, является самой большой проблемой для институциональных и крупных индивидуальных инвесторов, поскольку оно сопряжено с такими проблемами, как хранение и безопасность. Это может показаться легкой задачей, однако те, кто не знаком с цифровыми активами, могут испытывать трудности при их хранении.
Crypto Fear and Greed Index является инструментом поведенческого анализа на рынке цифровых денег. Шкала индекса страха и жадности криптовалюты отградуирована на позиции, крайние значения которых 0 (страх) и 100 (жадность). Инвесторы, используя инструмент, могут учитывать эмоциональную составляющую игроков. Особенностью Bitwise 10 является формирование прогноза объема крипты, которая не будет торговаться на биржах.
Этот индексный фонд предлагает инвестировать деньги в монету C20, которая объединяет 20 крупнейших валют. Простой формат снижает требования к анализу и ребалансировке портфеля. Активы в Crypto20 размещены так, чтобы одна цифровая валюта составляла не более 10%. Трейдеры придумали разные индексы, чтобы выявлять определенные закономерности крипторынка. Используя криптоиндексы в торговле или инвестициях, можно прогнозировать вероятные события и снизить риски.
Вместо того, чтобы анализировать перспективные монеты, пользователи могут купить индекс криптовалют. Такая сделка сократит временные и финансовые затраты при инвестировании. Профессиональному участнику достаточно будет только технического анализа валют. Сводные показатели позволяют инвесторам оценить перспективу развития рынка.
Они помогают в оценке производительности, анализе трендов, разработке стратегий и мониторинге рыночной активности. Некоторые аналитики выступают против такого глобального сравнения доли биткоина, предлагая более гибкие инструменты. Например, существуют альтернативные индексы, исключающие долю стейблкоинов из расчетов.
Поэтому этот индикатор может быть неэффективен в «сезон альткоинов». Рыночные значения помогают инвесторам и трейдерам оценивать ситуацию и принимать решения. В 2017 году HOLD 10, которым управляет Bitwise Asset Management, принес инвесторам прибыль в 45% уже в первые 2 месяца работы. Колебания курса вполне естественны при наличии большого числа обменных пунктов, поэтому цены на разных площадках могут отличаться.
При росте цен активов их больше покупают, за счет чего курс монет повышается еще сильнее. Тот же самый принцип работает и во время снижения стоимости – число сделок сокращается, и монеты продолжают падать. Индексы криптовалют – это не отвлеченные инструменты, а помощники трейдеров и инвесторов. При грамотном использовании этих индикаторов можно принимать верные инвестиционные решения или, по крайней мере, повысить эффективность криптоторговли.
В результате диверсификация становится полноценной – падение одного направления будет компенсироваться ростом другого. Первый из них анализирует волатильность Биткоина, второй – помогает наблюдать за курсом Эфириума. Обновление NYXBT происходит ежедневно, информацию об этом можно увидеть на официальном сайте биржи и других ресурсах. Это индекс, основанный в 2016 году немецкими и сингапурскими разработчиками.
Кроме того, криптоиндексы отличаются высокой ликвидностью, их можно легко купить и продать. Особенно это характерно для активов, которые входят в листинг популярных криптобирж. В портфель входят 30 топовых криптовалют, каждой их которых присвоен свой вес. Как следует из названия, индекс Bitwise10 состоит из самых ценных криптовалют в индустрии. Кроме Bitwise10, компания представила Bitwise20, Bitwise70 и Bitwise100.
Доля второй по капитализации монеты Ethereum находится на отметке 17,5%. Весь остальной рынок, включая стейблкоины имеет долю 29%, согласно данным Coinmarketcap. Индексные фонды представляют собой стратегию пассивного инвестирования, где доход зависит от показателей фондового рынка. Основная задача таких фондов заключается в повторении движения рыночного индекса, а не в превзойдении результатов рынка. Исследования показывают, что в перспективе долгосрочных инвестиций пассивные фонды, как правило, достигают более высоких показателей по сравнению с активно управляемыми.
Индекс берет за основу не показатель рыночной капитализации в определенный день, а использует экспоненциально взвешенное скользящее среднее. Делается это с целью сократить влияние волатильности, показатель которой может отличаться в разные дни. Поэтому даже настроить ребалансировку чаще, чем раз в 28 дней, то данные не будут сильно отличаться.
Криптоиндексы представляют собой эффективный инструмент для инвесторов, позволяющий отслеживать и анализировать динамику различных криптовалютных активов. Их использование позволяет получать сводную информацию о состоянии рынка цифровых валют, что упрощает процесс принятия инвестиционных решений. Криптоиндексы работают по аналогии с традиционными финансовыми индексами, предоставляя общее представление о состоянии крипторынка.
Один из инструментов HodlBot, который применяется для оптимизации баланса формируемого портфеля. Индексом может пользоваться любой трейдер и инвестор биржи, у которого оплачена подписка в размере от 3 долларов в месяц. Доступен бесплатный период (1 неделя) для ознакомления с возможностями и оценки работы. HODL10 вычисляет актуальную стоимость, производя анализ плавающего среднего значения курса. В 2017 году компанией Bitwise Asset Management был основан популярный индексный фонд, ориентированный в первую очередь на пользователей из США.